AI基金南方新優(yōu)享靈活配置混合A（000527）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)8.5億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)1.0551元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為32.78%，截至三季度末，基金規(guī)模為31.68億元。

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該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為4.412元?；鸾?jīng)理是章暉，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，南方ESG主題股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)48.72%；南方新優(yōu)享靈活配置混合A最低，為38.99%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，截至三季度末，本基金出海相關(guān)個(gè)股敞口仍然較大，雖然我們堅(jiān)定認(rèn)為有能力出海的公司質(zhì)地優(yōu)于市場(chǎng)整體，但鑒于部分公司估值水平已經(jīng)沒有顯著低估，且中美關(guān)系面臨新一輪不確定性，我們將在四季度對(duì)于組合做適當(dāng)均衡。

截至10月29日，南方新優(yōu)享靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.48%，位于同類可比基金253/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.22%，位于同類可比基金210/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.99%，位于同類可比基金310/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.76%，位于同類可比基金582/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4764，位于同類可比基金715/1285。

截至10月29日，基金近三年最大回撤為29.36%，同類可比基金排名520/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.87%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.06%，同類平均為72.35%。2024年一季度末基金達(dá)到89.73%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為70.06%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為31.68億元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新易盛、藥明康德、寧德時(shí)代、工業(yè)富聯(lián)、陽(yáng)光電源、洛陽(yáng)鉬業(yè)、小商品城、英科醫(yī)療、金誠(chéng)信、紫金礦業(yè)。

核校：孫萍

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